Rejet ou transmission pièces mandat sur logiciel consolidé

[Banana]

Bonjour, connaissez vous les étapes du rejet des mandats sur logiciel Corail lorsque la trésorerie me transmet par mail le bordereau de rejet. dois-je d’abord attendre les flux retour rejet sur corail (rien n est arrivée même en actualisant)? annuler le mandat en historique (on m a parlé de le mettre à 0 pour équilibrer les comptes )et refaire le mandat ? Et concernant les pièces jointes la tp n a rien reçu pourtant j ai ajouté le la pj du mandat en historique et génération fichier pes pj autonome mais ça n a pas fonctionné. Je désespère c est une première et suis angoissée de ne pas y arriver. Merci


Bonjour,
Petite précision : il s'agit du logiciel COSOLUCE

[Adsu]

Bonjour,

Soit vous attendez effectivement le flux retour de la trésorerie (ça peut prendre jusque 2 jours pour le traitement).
Soit dans l'onglet "Dépenses", vous avez tout en bas du menu déroulant, le choix "Rejet d'un mandat en historique" pour vous permettre d'anticiper le flux retour.
Il ne faut pas utiliser Annulation/réduction qui correspondent à des écritures bien précises de la comptabilité et donc différentes de la gestion d'un rejet.

Concernant la gestion des PJ autonomes, si la trésorerie a rejeté votre mandat, cela n'aurait de toute façon servi à rien.

Bonne journée,

[Banana]

Bonjour, Merci je pensais qu il fallait attendre le retour TP… du coup j ai rejeté le mandat et en ai refait un et finalement c est assez simple ! En revanche pour les flux retour j ai des recettes p503 datant de mai donc deja encaissé dans la grille à créer mais je ne comprends pas pourquoi les créer si elles ont déjà été traité et lorsque je coche ces recettes , un message signale qu il existe un même numéro de encaissement ou de paiement et mes lignes sont rouges Savez vous ce que je dois faire ?

[Banana]

Quelqu un à t il une solution ?

[comptable71]

Pour les recettes encaissées sur P503 il convient d'émettre les titres émis après encaissement. Vous joindrez aux titres les justificatifs de recettes.

[Banana]

Je vous remercie seulement ces titres ont déjà été émis pour la période de mai or dans mon logiciel cosoluce en flux retour il apparaissent dans la grille à créer et point rouge precisant qu un numéro de paiement existe deja…

[comptable71]

Le PES retour vous livre seulement les pièces d'encaissement de la trésorerie qui vous demande d'émettre les titres qui correspondent aux encaissements...avez vous vérifié la prise en charge dans Hélios des titres correspondants à ces encaissements?

[Banana]

Oui les titres ont bien été pris en compte et dans hélios les encaissements ont bien été effectués

[FPTsiep]

il arrive que la trésorerie n'ait pas fait le lien au moment de l'émission des P503 avec des titres déjà émis.
Il suffit de leur indiquer par quels titres les recettes ont été régularisées afin qu'il puisse effectuer le rattachement de la recette si ce n'est pas déjà fait.

[comptable71]

Si les titres apparaissent à l'état soldé c'est bien que la trésorerie a su les rattacher aux encaissements.En outre la nature de ces titres doit bien être "émis après encaissement" pour que le rattachement à la pièce d'encaissement se fasse dès la prise en charge dans Hélios.

[Jolia31]

Bonjour,

Avez-vous contacté votre support informatique? Il se peux qu'il y ai un bug du logiciel ou une manipulation qui manque
Bon courage

[Banana]

J ai contacté le support et effectivement le titre a été émis avant encaissement problème résolu !