Bonjour
ma commune à plusieurs gros investissements pour lesquels elle a souscrit un prêt relais sur 2 ans (maximum 4 millions) avec des déblocages sur la période en fonction de nos besoins de trésorerie car même si nous aurons des subventions, nous ne savons pas encore leurs dates de versement.
Avant l'échéance des 2 ans, nous payons des intérêts recalculés à chaque déblocage (nous recevons un nouvel échéancier).
A l'issue des 2 ans, nous devons rembourser l'intégralité du capital que nous aurons demandé.
Comment faire budgétairement et en trésorerie pour que lorsque nous recevons les subventions ou leurs acomptes, l'argent soit "bloqué" afin de rembourser le capital?
merci à tous pour vos réponses.
Pret relais et subventions d'investissement
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magchretien
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- Enregistré le : dim. 10 janv. 2021 18:38
Re: Pret relais et subventions d'investissement
On se contente de ne pas dépenser en face des recettes. 
Et on vote éventuellement un budget en sur-équilibre en investissement si besoin (testé, approuvé, pour les mêmes raisons).
Et on vote éventuellement un budget en sur-équilibre en investissement si besoin (testé, approuvé, pour les mêmes raisons).