Bonjour,
Je reprends une petite collectivité dont les finances sont plutôt saines mais n'étant pas issue des finances, je n'ai aucun outil d'analyse financière. Auriez vous des exemples de tableaux excel à partager (même partiellement) ou en tout cas une logique à me proposer en matière d'analyse.
Je pensais reprendre les données des derniers CA dans un premier onglet et faire une analyse dans les autres onglets. l'idée étant d'avoir une analyse à proposer au Maire sur les prochaines années : jusqu'à la fin du mandat (sans augmentation d'impôts) et une autre sur un prochain mandat, afin notamment de lui donner une idée de la capacité d'investissement ou de création de postes de la collectivité.
Merci d'avance pour tout témoignage ou propositions, observations....
tableaux de bords analyse financière
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Re: tableaux de bords analyse financière
Pour ma part, s'agissant des comptes d'une petite commune, je n'aurais qu'un conseil, faire le plus simple possible, car ce n'est pas un document que l'on reprend tous les jours, et dont l'actualisation chaque année doit pouvoir se faire rapidement.
Voici ce que je conseille :
Pour contenir les données de base (saisies ou importées), un onglet détaille tous les comptes de la section de fonctionnement (Dépenses et recettes), et un autre le fera pour l'investissement.
Les comptes sont détaillés verticalement, les années horizontalement. Cela permet de tirer les formules vers la droite pour rajouter les années supplémentaires.
Ensuite, les onglets suivants vont aller puiser dans ces deux premiers onglets.
Un onglet synthétisant le fonctionnement, et un autre pour l'investissement, en regroupant entre eux ceux qui peuvent l'être, pour permettre une vision plus synthétique.
Un fois que tu as ça, tu rajoutes un autre onglet pour détailler les niveaux d'épargne (gestion, brute, nette), rajouter l'encours de dette, et le ratio K (Dette / autofinancement brut). Tu y inclues une petite présentation "sexy" (couleur, encadrés ...) et tu peux obtenir un document vraiment plaisant, assez facilement.
Ensuite, pour affiner, tu peux développer d'autres onglets thématiques (DRH, Dette, fiscalité ...), mais ils supposeront souvent des données supplémentaires.
Il y a des logiciels pour cela, mais ça coute, et surtout ne présente qu'une valeur ajoutée assez modeste. autant s'amuser sur excel, c'est beaucoup plus formateur.
Une fois que tu as fait cela pour la partie rétrospective, tu peux y inclure à partir de ces mêmes éléments, une prospective au fil de l'eau, avec des % moyens, ou des données plus précises si elles sont connues.
Les petites communes sont souvent un peu démunies en terme d'outils, et n'ont pas toujours des agents que cela intéresse. Un cabinet de conseil pour ça est disproprotionné. C'est d'ailleurs pour cela que je vais faire l'analyse financière de la petite mairie de mes vacances. Je connais bien le Maire et vais lui faire ça bénévolement. L'exercice est d'ailleurs intéressant.
Voici ce que je conseille :
Pour contenir les données de base (saisies ou importées), un onglet détaille tous les comptes de la section de fonctionnement (Dépenses et recettes), et un autre le fera pour l'investissement.
Les comptes sont détaillés verticalement, les années horizontalement. Cela permet de tirer les formules vers la droite pour rajouter les années supplémentaires.
Ensuite, les onglets suivants vont aller puiser dans ces deux premiers onglets.
Un onglet synthétisant le fonctionnement, et un autre pour l'investissement, en regroupant entre eux ceux qui peuvent l'être, pour permettre une vision plus synthétique.
Un fois que tu as ça, tu rajoutes un autre onglet pour détailler les niveaux d'épargne (gestion, brute, nette), rajouter l'encours de dette, et le ratio K (Dette / autofinancement brut). Tu y inclues une petite présentation "sexy" (couleur, encadrés ...) et tu peux obtenir un document vraiment plaisant, assez facilement.
Ensuite, pour affiner, tu peux développer d'autres onglets thématiques (DRH, Dette, fiscalité ...), mais ils supposeront souvent des données supplémentaires.
Il y a des logiciels pour cela, mais ça coute, et surtout ne présente qu'une valeur ajoutée assez modeste. autant s'amuser sur excel, c'est beaucoup plus formateur.
Une fois que tu as fait cela pour la partie rétrospective, tu peux y inclure à partir de ces mêmes éléments, une prospective au fil de l'eau, avec des % moyens, ou des données plus précises si elles sont connues.
Les petites communes sont souvent un peu démunies en terme d'outils, et n'ont pas toujours des agents que cela intéresse. Un cabinet de conseil pour ça est disproprotionné. C'est d'ailleurs pour cela que je vais faire l'analyse financière de la petite mairie de mes vacances. Je connais bien le Maire et vais lui faire ça bénévolement. L'exercice est d'ailleurs intéressant.
Re: tableaux de bords analyse financière
Bonjour, c'est aussi mon chantier estival alors je m'inscris au club 
je me demandais si la fonction "tendance" d'excel est vraiment pertinente. Ceux qui ont l'habitude pourraient-ils me donner leur avis ?
merci d'avance. Mpi
je me demandais si la fonction "tendance" d'excel est vraiment pertinente. Ceux qui ont l'habitude pourraient-ils me donner leur avis ?
merci d'avance. Mpi