Bonjour,
Étant nouvelle dans la FPT, j'apprends doucement à me servir d'e-magnus et d'Hélios, et j'ai bien compris la marche à suivre pour éditer les P503 dans Hélios afin de pouvoir les intégrer dans magnus. En revanche je voudrais savoir comment éditer les échéances d'emprunt, avec les références trésorerie surtout, pour pouvoir les intégrer en PES retour (échéances d'emprunt qui se génèrent automatiquement dans magnus mais dont il est nécessaire de préciser les références trésorerie avant de les ordonnancer, sinon la trésorerie les rejettent).
Je vous remercie d'avance!
E-magnus Berger Levrault
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Re: E-magnus Berger Levrault
Il faut le demander à votre Trésor Public, je ne pense pas que ce soit récupérable directement sur Hélios.
En début de mois, ils doivent vous envoyer leurs états de fin de mois avec les dépenses et recettes que vous devez régulariser.
En début de mois, ils doivent vous envoyer leurs états de fin de mois avec les dépenses et recettes que vous devez régulariser.
Re: E-magnus Berger Levrault
Bonjour,
Sur Hélios vous pouvez consulter l'état de développement des soldes au niveau des dépenses et récupérer le numéro d'opération pour faire le rattachement du mandat.
Il faut utiliser le procéder suivant: METIER- EMARGEMENT- CONSULTATION
- TYPE PIECE "PAIEMENT DANS LE POSTE COMPTABLE"
ETAT DES PIECES "NON SOLDEE"
- PERIODICITE DE COMPTABILISATION: ex 01/01/2023 au 31/12/2023
- CLIQUER SUR FILTRER
Les opérations à régulariser vont apparaitre dessous dans le paiement dans le poste comptable, vous cliquez sur "DETAIL" pour avoir le numéro de l'OPC qui doit être renseigné dans le mandat- ça vous ouvre les informations de dépense.
Il faut prendre le numéro "REFERENCE OPC" et pas le "NUMERO DE PAIEMENT OPC" qui se trouve juste en dessous.
Ce sont les consignes directement transmises par notre trésorerie qui ne nous envoie plus les états mensuels.
Voila, j'espère que c'est assez compréhensible et que ça pourra vous aider…
Sur Hélios vous pouvez consulter l'état de développement des soldes au niveau des dépenses et récupérer le numéro d'opération pour faire le rattachement du mandat.
Il faut utiliser le procéder suivant: METIER- EMARGEMENT- CONSULTATION
- TYPE PIECE "PAIEMENT DANS LE POSTE COMPTABLE"
ETAT DES PIECES "NON SOLDEE"
- PERIODICITE DE COMPTABILISATION: ex 01/01/2023 au 31/12/2023
- CLIQUER SUR FILTRER
Les opérations à régulariser vont apparaitre dessous dans le paiement dans le poste comptable, vous cliquez sur "DETAIL" pour avoir le numéro de l'OPC qui doit être renseigné dans le mandat- ça vous ouvre les informations de dépense.
Il faut prendre le numéro "REFERENCE OPC" et pas le "NUMERO DE PAIEMENT OPC" qui se trouve juste en dessous.
Ce sont les consignes directement transmises par notre trésorerie qui ne nous envoie plus les états mensuels.
Voila, j'espère que c'est assez compréhensible et que ça pourra vous aider…
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virginie VAR
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