VIREMENT DFT-NET

Préparation budgétaire, exécution du budget. Nomenclatures budgétaires, M14, M49, etc. Fiscalité. Dotations, allocations de compensation. Gestion de la dette, ligne de trésorerie.
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Lysiane
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Enregistré le : mer. 7 avr. 2021 07:42

VIREMENT DFT-NET

Message par Lysiane »

Bonjour à tous.

J'arrive fraichement dans l'univers du secrétariat de mairie et comme bon nombre d'entre vous, suis formée sur le tas.
Ma question est à priori très basique, pour autant je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum :
je dois faire un virement SEPA à partir de DFT-NET mais j'ai un doute quand aux infos à saisir. Pourriez vous me confirmer si :

- Dans IBAN du compte à créditer : je saisi bien l'IBAN de la trésorerie ? (j'avais un doute de saisir le RIB du compte DFT..je sais ca peut faire sourire certains mais j'ai un doute quand même)
- Dans bénéficiaire : je met le nom et l'adresse de la trésorerie dont je dépends
- Dans bénéficiaire final : je saisie le nom de la commune

Merci de votre précieuse aide.
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