Ligne de trésorerie M14
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Ligne de trésorerie M14
Bonsoir.... Lorsqu'une collectivité tire une ligne de trésorerie comment celle-ci est intégrée ou enregistrée en compta ? Merci d'avance pour vos réponses...
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Tyrion Lannister
- Messages : 204
- Enregistré le : lun. 13 juin 2016 15:28
Re: Ligne de trésorerie M14
Bonjour,
Les lignes de trésorerie ne font l'objet d'aucune inscription budgétaire ; hormis pour payer les intérêts qu'elle produit (au 6615) et la commission que la banque prend à l'ouverture de la ligne (627).
Les tirages et remboursements effectués auprès de la banque sont récapitulés au 51931 - le plus souvent - ou 51932 si la ligne est adossée à un emprunt.
Pour consulter sur Hélios : Métier→Comptabilité→Consultation→Comptes. Dans la zone "Compte" saisir 51931 ou 51932 selon le cas.
Une astuce : pour avoir accès à la totalité des comptes au Trésor et établissements financiers saisir 51% dans cette zone pour avoir en consultation tous les comptes qui commencent par 51xxx
Cordialement
Les lignes de trésorerie ne font l'objet d'aucune inscription budgétaire ; hormis pour payer les intérêts qu'elle produit (au 6615) et la commission que la banque prend à l'ouverture de la ligne (627).
Les tirages et remboursements effectués auprès de la banque sont récapitulés au 51931 - le plus souvent - ou 51932 si la ligne est adossée à un emprunt.
Pour consulter sur Hélios : Métier→Comptabilité→Consultation→Comptes. Dans la zone "Compte" saisir 51931 ou 51932 selon le cas.
Une astuce : pour avoir accès à la totalité des comptes au Trésor et établissements financiers saisir 51% dans cette zone pour avoir en consultation tous les comptes qui commencent par 51xxx
Cordialement