Bonjour,
Nouvelle dans le service financier d'une mairie je cherche à optimiser le suivi de notre trésorerie au jour le jour. Jusqu'à présent on déterminait notre trésorerie à partir du relevé du 515 transmis chaque début de mois par la trésorerie, mais du coup on a toujours un train de retard.... Est-ce que l'un d'entre vous pourrait me transmettre un tableau de trésorerie qui permet de la suivre quotidiennement ????
Merci d'avance!
Tableau de trésorerie
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Re: Tableau de trésorerie
Bonjour,
En principe, vous pouvez suivre la trésorerie par le compte 515 tous les jours par l'intermédiaire du portail de gestion des finances publiques (hélios) dans l'onglet métier, comptabilité, consultation, compte (taper 515) et vous aurez toutes les opérations de dépenses et de recettes au jour le jour.
Cordialement,
En principe, vous pouvez suivre la trésorerie par le compte 515 tous les jours par l'intermédiaire du portail de gestion des finances publiques (hélios) dans l'onglet métier, comptabilité, consultation, compte (taper 515) et vous aurez toutes les opérations de dépenses et de recettes au jour le jour.
Cordialement,