Bonjour,
Je dois effectuer un plan de trésorerie, après avoir effectué des multiples recherches je ne sais pas comment commencer et comment le faire.
Peux-t-on le faire par Helios? Comment le faire par Helios et surtout par principe comment le faire même sans Hélios? Pourriez-vous m'expliquer un peu svp?
merci pour votre aide
plan de trésorerie
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Re: plan de trésorerie
Bonjour,
Avant tout, il convient de définir à quoi va servir ton plan de trésorerie et donc le niveau de précision nécessaire.
Si l'objectif est d'avoir une trésorerie 0 via une ligne de trésorerie, il va falloir être beaucoup plus précis que si c'est un simple tableau de bord de suivi.
Le principe de base est que ta trésorerie est égal au solde du 515 au trésor mais aussi à la somme de ton résultat n-1 diminué de l'ensemble de tes mandats augmenté de l'ensemble de tes titres ( sous réserve de prise en charge par le TP).
Un plan de trésorerie permet le suivi régulier (hedbo, mensuel, trimestriel) de l'ensemble de tes mouvements. il faut donc répartir ces mouvements dans le temps selon leur temporalité propre (et ce'zst là toute la difficulté....)
cordialement
Castor
Avant tout, il convient de définir à quoi va servir ton plan de trésorerie et donc le niveau de précision nécessaire.
Si l'objectif est d'avoir une trésorerie 0 via une ligne de trésorerie, il va falloir être beaucoup plus précis que si c'est un simple tableau de bord de suivi.
Le principe de base est que ta trésorerie est égal au solde du 515 au trésor mais aussi à la somme de ton résultat n-1 diminué de l'ensemble de tes mandats augmenté de l'ensemble de tes titres ( sous réserve de prise en charge par le TP).
Un plan de trésorerie permet le suivi régulier (hedbo, mensuel, trimestriel) de l'ensemble de tes mouvements. il faut donc répartir ces mouvements dans le temps selon leur temporalité propre (et ce'zst là toute la difficulté....)
cordialement
Castor
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pandapanda
- Messages : 38
- Enregistré le : dim. 9 sept. 2018 13:05
Re: plan de trésorerie
Bonjour,
il faudrait que j'ai dessu les encaissements et décaissements de la commune avec la précision pour les grands plans d'investissements, les dotations, et la notion de services aussi.
j'ai pris les etats du trésor public mais dessu je n'ai pas la notion des services et plans d'investissement puis pour le reste de l'année j'ai mis le BP.
Avez-vous des pistes pour trouver ces informations sur Helios? merci
il faudrait que j'ai dessu les encaissements et décaissements de la commune avec la précision pour les grands plans d'investissements, les dotations, et la notion de services aussi.
j'ai pris les etats du trésor public mais dessu je n'ai pas la notion des services et plans d'investissement puis pour le reste de l'année j'ai mis le BP.
Avez-vous des pistes pour trouver ces informations sur Helios? merci