Forum de la Fonction Publique Territoriale

Du coup, je me suis repenché sur mon tableau de trésorerie et j'y ai ajouté un onglet pour un suivi mensuel avec les mêmes fonctionnalités.

Bonjour,
Je ne sais pas si vous avez trouvé votre bonheur mais si ce n'est pas le cas, j'ai un tableau Excel (hebdomadaire) de suivi de trésorerie qui comporte une partie investissement un autre fonctionnement.
Il intègre une ligne qui calcule le besoin de mobilisation d'une éventuelle ligne de ...